PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|WKN A1JJ9J
TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
220 Mio.
Positionen
99
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Beschreibung
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nach. Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 220 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 99
42,01%
| US912797HE00 | 6,15% |
| BRSTNCNTF170 | 5,31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,21% |
| IN0020230143 | 4,80% |
| CND100039ZW6 | 3,78% |
| ZAG000125980 | 3,10% |
| IDG000015207 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,79% |
| BRSTNCNTF204 | 2,70% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,42% |
| 1 Monat | +1,35% |
| 3 Monate | +4,01% |
| 6 Monate | +2,21% |
| 1 Jahr | +5,39% |
| 3 Jahre | +15,05% |
| 5 Jahre | +9,99% |
| Seit Auflage (MAX) | +44,68% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
| 2021 | +2,66% |
| 2020 | -7,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,93% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,70% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,36% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| XETRA | EUR | PEML |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc hat die WKN A1JJ9J.
Wie lautet die ISIN des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00B4P11460.
Wieviel kostet der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc beträgt 220m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.