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Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
Axe d’investissement | Anleihen, USD, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Taille du fonds | EUR 124 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Nein |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,91% |
Date de création/début du négoce | 3. Juni 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irland |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31. März |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Keine Teilfreistellung |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US31418DKQ42 | 0,72% |
US31418EBS81 | 0,62% |
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US3132DWHT36 | 0,51% |
USA | 60,12% |
Sonstige | 39,88% |
Sonstige | 98,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos | ||
Gratuit | Gratuit | |||
EUR 1,50 1,50% | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,73% |
1 mois | +0,44% |
3 mois | +0,19% |
6 mois | +3,91% |
1 an | +1,67% |
3 ans | +2,01% |
5 ans | +3,02% |
Depuis la création (MAX) | +63,55% |
2023 | +1,61% |
2022 | -7,87% |
2021 | +6,40% |
2020 | -1,86% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,85 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,85 | 3,24% |
2023 | EUR 2,43 | 2,75% |
2022 | EUR 1,82 | 1,86% |
2021 | EUR 1,80 | 1,92% |
2020 | EUR 2,44 | 2,50% |
Volatilité 1 an | 8,91% |
Volatilité 3 ans | 10,23% |
Volatilité 5 ans | 9,17% |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -5,11% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,70% |
Perte maximale depuis la création | -16,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USAG | USAG LN INSYBU | USAG.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBU | SYBU GY INSYBUE | USAG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 233 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 894 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |