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Index | MSCI China A Inclusion |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,13% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,21% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,98% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,97% |
Wuliangye Yibin | 1,39% |
BYD Co., Ltd. | 1,27% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,24% |
Agricultural Bank of China Ltd. | 1,04% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 1,02% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,01% |
China | 98,91% |
Sonstige | 1,09% |
Finanzdienstleistungen | 19,87% |
Industrie | 15,67% |
Technologie | 13,27% |
Basiskonsumgüter | 12,85% |
Sonstige | 38,34% |
Lfd. Jahr | -2,00% |
1 Monat | -3,09% |
3 Monate | -9,15% |
6 Monate | -0,88% |
1 Jahr | -11,51% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -28,60% |
2023 | -16,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,26% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HCAS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HCAA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.193 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 66 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |