TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
1.377 Mio.
Positionen
28
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Beschreibung
Der VanEck Defense UCITS ETF A bildet den MarketVector Global Defense Industry Index nach. Der MarketVector Global Defense Industry Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MarketVector Global Defense Industry |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgröße | EUR 1.377 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Defense UCITS ETF A.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 28
62,11%
| Booz Allen Hamilton Hldg | 8,21% |
| Leidos Holdings | 8,18% |
| Palantir Technologies, Inc. | 8,16% |
| Thales SA | 7,58% |
| Curtiss-Wright | 6,34% |
| Leonardo SpA | 5,69% |
| BWX Technologies | 5,01% |
| CACI International | 4,89% |
| Huntington Ingalls Inds | 4,18% |
| SE0021921269 | 3,87% |
Sektoren
| Industrie | 85,63% |
| Technologie | 9,19% |
| Sonstige | 5,18% |
Stand: 30.09.2024
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +52,88% |
| 1 Monat | +2,87% |
| 3 Monate | +15,55% |
| 6 Monate | +20,10% |
| 1 Jahr | +51,35% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +88,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,97% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,54% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -8,54% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | DFNS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFEN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DFNS IM | DFNS.MI | |
| London Stock Exchange | USD | DFNS | DFNS LN | DFNS.L DFNSINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | DFNG | DFNG LN | DFNG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DFNS | DFNS SE | DFNS.S | |
| XETRA | EUR | DFEN | DFEN GY | DFEN.DE DFNSEURINAV=IHSM |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 3 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des VanEck Defense UCITS ETF A?
Der VanEck Defense UCITS ETF A hat die WKN A3D9M1.
Wie lautet die ISIN des VanEck Defense UCITS ETF A?
Der VanEck Defense UCITS ETF A hat die ISIN IE000YYE6WK5.
Wieviel kostet der VanEck Defense UCITS ETF A?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Defense UCITS ETF A beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Defense UCITS ETF A Dividenden ausgeschüttet?
Der VanEck Defense UCITS ETF A ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der VanEck Defense UCITS ETF A?
Die Fondsgröße des VanEck Defense UCITS ETF A beträgt 1.377m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.