TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
127 Mio.
Positionen
53
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Beschreibung
Der iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index nach. Der MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index bietet Zugang zum Energie-Sektor in den Industrieländern weltweit (GICS Sektor Klassifizierung). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgeschlossene Bereiche und Unternehmen: Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Verstöße gegen den UN Global Compact. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Energie, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 127 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. April 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 53
54,45%
| Shell Plc | 9,29% |
| TotalEnergies SE | 7,34% |
| ConocoPhillips | 6,66% |
| Enbridge | 5,51% |
| Exxon Mobil Corp. | 5,07% |
| Chevron Corp. | 4,40% |
| Schlumberger Ltd. | 4,23% |
| ONEOK, Inc. | 4,17% |
| Phillips 66 | 4,15% |
| Valero Energy | 3,63% |
Länder
| USA | 52,11% |
| Kanada | 16,09% |
| Großbritannien | 10,12% |
| Frankreich | 7,34% |
| Sonstige | 14,34% |
Sektoren
| Energie | 98,97% |
| Sonstige | 1,03% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,81% |
| 1 Monat | +6,04% |
| 3 Monate | +6,64% |
| 6 Monate | +3,39% |
| 1 Jahr | +14,34% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +28,17% |
| 2023 | +5,21% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 3,53% |
| 2023 | EUR 0,19 | 3,81% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,95% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,59% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WENE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WENE | WENE NA | WENE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WENE | WENE SE |
Weitere Informationen
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| Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 12 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A3DENL.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE000MELAE65.
Wieviel kostet der iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) beträgt 127m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.