TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 8 Mio.
Positionen
403
Übersicht
EUR 130,14
31/03/2025 (NAV)
+0,06|+0,05%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
115,48
143,04
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Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) bildet den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus den USA. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg US Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 403
31,10%
| Apple | 6,89% |
| NVIDIA Corp. | 5,97% |
| Microsoft Corp. | 5,81% |
| Amazon.com, Inc. | 3,99% |
| Broadcom | 1,88% |
| Tesla | 1,63% |
| Eli Lilly & Co. | 1,59% |
| Visa, Inc. | 1,32% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,02% |
| Netflix | 1,00% |
Länder
| USA | 94,20% |
| Irland | 1,77% |
| Sonstige | 4,03% |
Sektoren
| Technologie | 38,71% |
| Gesundheitswesen | 13,57% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,74% |
| Finanzdienstleistungen | 10,21% |
| Sonstige | 25,77% |
Stand: 26.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,62% |
| 1 Monat | -5,85% |
| 3 Monate | -4,62% |
| 6 Monate | -2,68% |
| 1 Jahr | +5,22% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +26,64% |
| 2024 | +19,01% |
| 2023 | +22,45% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,33% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -18,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OP7H | OP7H FP IOP7H | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7H |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) hat die WKN A3DQKM.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) hat die ISIN IE000JCGTOP1.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)?
Die Fondsgröße des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged) beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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