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Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND10005F4L5 | 1,19% |
China | 73,23% |
Sonstige | 26,77% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,20% |
1 Monat | +1,20% |
3 Monate | +0,95% |
6 Monate | +1,65% |
1 Jahr | +5,94% |
3 Jahre | +8,23% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,87% |
2023 | -2,04% |
2022 | -0,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,24 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,24 | 2,41% |
2023 | EUR 0,25 | 2,43% |
2022 | EUR 0,27 | 2,51% |
Volatilität 1 Jahr | 5,53% |
Volatilität 3 Jahre | 7,02% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,33% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 92 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |