TER
0,38% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
1 Mio.
Positionen
605
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Beschreibung
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Emerging Markets, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. März 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 605
5,61%
| USG5975LAE68 | 0,63% |
| US88167AAE10 | 0,60% |
| USG4672CAC94 | 0,59% |
| US09681MAM01 | 0,58% |
| USG84228FN34 | 0,56% |
| US80007RAF29 | 0,55% |
| XS2676777605 | 0,54% |
| XS2399467807 | 0,54% |
| US853254CG39 | 0,51% |
| XS2150023906 | 0,51% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,80% |
Stand: 26.09.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,34% |
| 1 Monat | -0,74% |
| 3 Monate | +0,75% |
| 6 Monate | +7,06% |
| 1 Jahr | +8,86% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,09% |
| 2023 | +8,75% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,94% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,46 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,46 | 5,09% |
| 2023 | EUR 0,43 | 4,60% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,47% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,04 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMSW | EMSW SW EMABEUIV | EMSW.S | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.119 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 641 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die WKN A3DG62.
Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die ISIN IE000DBHED39.
Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?
Die Fondsgröße des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 1m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.