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Index | Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juni 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,35% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
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Lfd. Jahr | +2,74% |
1 Monat | +1,39% |
3 Monate | +2,47% |
6 Monate | +3,76% |
1 Jahr | +7,94% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,69% |
2023 | +7,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,17 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,17 | 3,50% |
2023 | EUR 0,16 | 3,37% |
Volatilität 1 Jahr | 3,56% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ECMF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ECMF | ECMF IM ECMFIN | ECMF.MI F9NJINAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | ECMF | ECMF GY ECMFIN | ECMF.DE F9NJINAV.DE | BNP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 4 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |