TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
15 Mio.
Positionen
275
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Beschreibung
Der iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) bildet den Bloomberg Japan Treasury Index nach. Der Bloomberg Japan Treasury Index bietet Zugang zu japanischen Staatsanleihen. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Japan Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, JPY, Japan, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | JPY |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 275
10,85%
| JP1051471M45 | 1,30% |
| JP1103501J35 | 1,19% |
| JP1103591L73 | 1,17% |
| JP1103751Q74 | 1,14% |
| JP1103711P74 | 1,03% |
| JP1103441G98 | 1,03% |
| JP1103721PA1 | 1,01% |
| JP1103431G66 | 1,00% |
| JP1103681NA2 | 0,99% |
| JP1103421G35 | 0,99% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 99,78% |
Stand: 30.09.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | -0,83% |
| 3 Monate | -1,97% |
| 6 Monate | +2,93% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -6,57% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,62% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JGB1X |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | 728 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
Der iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) hat die WKN A3EW9G.
Wie lautet die ISIN des iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
Der iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) hat die ISIN IE0000PJLVN3.
Wieviel kostet der iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) beträgt 15m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.