TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 62 Mio.
Positionen
496
Übersicht
EUR 108,40
01/04/2025 (XETRA)
+0,34|+0,31%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
96,69
122,84
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Beschreibung
Der Deka S&P 500 UCITS ETF bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgröße | EUR 62 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. März 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka S&P 500 UCITS ETF .
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 496
35,10%
| Apple | 7,29% |
| NVIDIA Corp. | 5,99% |
| Microsoft Corp. | 5,93% |
| Amazon.com, Inc. | 3,97% |
| Meta Platforms | 2,92% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Broadcom | 1,88% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,87% |
| Alphabet, Inc. C | 1,65% |
| Tesla | 1,60% |
Länder
| USA | 95,53% |
| Irland | 1,48% |
| Sonstige | 2,99% |
Sektoren
| Technologie | 33,60% |
| Finanzdienstleistungen | 11,49% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,72% |
| Gesundheitswesen | 10,71% |
| Sonstige | 33,48% |
Stand: 27.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,89% |
| 1 Monat | -8,96% |
| 3 Monate | -7,89% |
| 6 Monate | +1,58% |
| 1 Jahr | +8,00% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,15% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,70% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,75 | 0,74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Der Deka S&P 500 UCITS ETF hat die WKN ETFL63.
Wie lautet die ISIN des Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Der Deka S&P 500 UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL631.
Wieviel kostet der Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka S&P 500 UCITS ETF beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka S&P 500 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka S&P 500 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka S&P 500 UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Die Fondsgröße des Deka S&P 500 UCITS ETF beträgt 62m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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