TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.463 Mio.
Positionen
32
Panoramica
Quotazione
EUR 219,35
02/04/2025 (NAV)
-1,98|-0,89%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
194,83
233,53
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Descrizione
Der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis bildet den SLI® Index nach. Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes.
Nozioni di base
Data
| Indice | SLI® |
| Focus di investimento | Aktien, Schweiz |
| Dimensione del fondo | EUR 1.463 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,63% |
| Data di lancio/ quotazione | 10. September 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Schweiz |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30. Juni |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
64,91%
| Roche Holding AG | 9,66% |
| Nestlé SA | 9,59% |
| Novartis AG | 9,15% |
| UBS Group AG | 8,91% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,58% |
| Holcim Ltd. | 4,51% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,47% |
| Swiss Re AG | 4,42% |
| Alcon AG | 4,34% |
| Lonza Group AG | 4,28% |
Paesi
| Schweiz | 96,60% |
| Sonstige | 3,40% |
Settori
| Gesundheitswesen | 30,41% |
| Finanzdienstleistungen | 24,58% |
| Grundstoffe | 12,41% |
| Basiskonsumgüter | 10,76% |
| Sonstige | 21,84% |
Al 28.02.2025
Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,37% |
| 1 mese | -4,65% |
| 3 mesi | +5,37% |
| 6 mesi | +1,45% |
| 1 anno | +11,82% |
| 3 anni | +21,26% |
| 5 anni | +90,33% |
| Dal lancio (MAX) | +324,58% |
| 2024 | +8,62% |
| 2023 | +18,22% |
| 2022 | -14,91% |
| 2021 | +31,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,24% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,90 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,90 | 2,46% |
| 2024 | EUR 4,74 | 2,40% |
| 2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
| 2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
| 2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,63% |
| Volatilità a 3 anni | 13,45% |
| Volatilità a 5 anni | 14,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,98 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,84% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,64% |
| Maximum drawdown dal lancio | -50,15% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis hat die WKN A0M9J8.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis hat die ISIN CH0032912732.
Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis beträgt 1.463m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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