TER
0.30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
7 mln
Partecipazioni
100
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) seeks to track the Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) index. The Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from the USA, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity US Quality Income (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Equity, United States, Dividend |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.30% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13.03% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 November 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 January |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
28.89%
| Microsoft Corp. | 6.94% |
| Apple | 5.58% |
| NVIDIA Corp. | 5.27% |
| Eli Lilly & Co. | 1.85% |
| Broadcom Inc. | 1.66% |
| Visa, Inc. | 1.56% |
| Verizon Communications, Inc. | 1.54% |
| Comcast Corp. | 1.52% |
| Mastercard, Inc. | 1.51% |
| Home Depot | 1.46% |
Paesi
| United States | 95.04% |
| Switzerland | 1.65% |
| Other | 3.31% |
Settori
| Technology | 35.04% |
| Health Care | 12.46% |
| Consumer Discretionary | 10.66% |
| Financials | 9.38% |
| Other | 32.46% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,41% |
| 1 mese | +5,10% |
| 3 mesi | +4,59% |
| 6 mesi | +16,90% |
| 1 anno | +22,40% |
| 3 anni | +23,36% |
| 5 anni | +71,32% |
| Dal lancio (MAX) | +91,42% |
| 2023 | +19,07% |
| 2022 | -17,83% |
| 2021 | +34,87% |
| 2020 | +2,30% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,03% |
| Volatilità a 3 anni | 19,18% |
| Volatilità a 5 anni | 23,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,71 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,99% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -43,49% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,49% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | GBP | FUSP | FUSP LN FUSPIV | FUSP.L FUSPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | GBX | - | FUSP SW FUSPIV | FUSP.S FUSPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Further information
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 325 | 0.25% p.a. | Accumulating | Full replication |
Domande frequenti
Qual è il nome di FUSP?
Il nome di FUSP è Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged).
Qual è il ticker di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Il ticker di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) è FUSP.
Qual è l'ISIN di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
L'ISIN di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) è IE00BYV03C98.
Quali sono i costi di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) è pari a 0.30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) paga dividendi?
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged)?
La dimensione del fondo di Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (GBP Hedged) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.