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Índice | Fidelity US Quality Income |
Foco de la inversión | Equity, United States, Dividend |
Patrimonio del fondo | EUR 325 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11.24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 March 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6.94% |
Apple | 5.58% |
NVIDIA Corp. | 5.27% |
Eli Lilly & Co. | 1.85% |
Broadcom Inc. | 1.66% |
Visa, Inc. | 1.56% |
Verizon Communications, Inc. | 1.54% |
Comcast Corp. | 1.52% |
Mastercard, Inc. | 1.51% |
Home Depot | 1.46% |
United States | 95.04% |
Switzerland | 1.65% |
Other | 3.31% |
Technology | 35.04% |
Health Care | 12.46% |
Consumer Discretionary | 10.66% |
Financials | 9.38% |
Other | 32.46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,25% |
1 mes | +3,33% |
3 meses | +4,12% |
6 meses | +15,29% |
1 año | +21,75% |
3 años | +43,27% |
5 años | +89,86% |
Desde el inicio (MAX) | +134,56% |
2023 | +14,14% |
2022 | -5,27% |
2021 | +36,17% |
2020 | +2,76% |
Volatilidad 1 año | 11,24% |
Volatilidad 3 años | 16,42% |
Volatilidad 5 años | 20,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -6,60% |
Pérdida máxima 3 año | -12,77% |
Pérdida máxima 5 año | -35,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSA | FUSA IM FUSAINAV | FUSA.MI FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | FUQA | FUQA LN FUQAIV | FUQA.L FUQAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FUSA | FUSA LN FUSAIV | FIFUSA.L FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FUSC | FUSA SW FUSAIV | FUSA.S FUSAINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FUSC | FUSACHF SW - | FUSC.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSA | FUSA GY FUSAINAV | FUSA.DE FUSAEINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.014 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |