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Índice | Fidelity US Quality Income |
Foco de la inversión | Acciones, USD, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 991 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 6,71% |
Apple | 5,79% |
NVIDIA Corp. | 5,26% |
Eli Lilly & Co. | 1,94% |
Broadcom Inc. | 1,70% |
Visa, Inc. | 1,57% |
Verizon Communications, Inc. | 1,51% |
Mastercard, Inc. | 1,48% |
Procter & Gamble Co. | 1,41% |
Comcast Corp. | 1,40% |
Estados Unidos | 95,05% |
Suiza | 1,66% |
Otros | 3,29% |
Tecnología | 35,12% |
Salud | 12,37% |
Consumidor discrecional | 10,44% |
Servicios financieros | 9,23% |
Otros | 32,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,74% |
1 mes | +1,56% |
3 meses | +1,33% |
6 meses | +12,88% |
1 año | +19,31% |
3 años | +41,51% |
5 años | +94,20% |
Desde el inicio (MAX) | +131,12% |
2023 | +14,06% |
2022 | -5,25% |
2021 | +36,03% |
2020 | +2,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 1,79% |
2023 | EUR 0,18 | 2,41% |
2022 | EUR 0,18 | 2,17% |
2021 | EUR 0,18 | 2,90% |
2020 | EUR 0,15 | 2,48% |
Volatilidad 1 año | 11,09% |
Volatilidad 3 años | 16,32% |
Volatilidad 5 años | 20,93% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -6,67% |
Pérdida máxima 3 año | -12,92% |
Pérdida máxima 5 año | -35,20% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 324 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |