Índice | S&P High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Equity, United States, Dividend |
Patrimonio del fondo | CHF 3,257 m |
Gastos corrientes | 0.35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in CHF) | 11.93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 October 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 March |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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3M Co. | 2.43% |
Realty Income | 2.05% |
Edison International | 1.84% |
T Rowe Price Group | 1.73% |
International Business Machines Corp. | 1.73% |
AbbVie, Inc. | 1.72% |
Exxon Mobil Corp. | 1.72% |
Chevron Corp. | 1.71% |
Kimberly-Clark | 1.65% |
The Southern Co. | 1.63% |
United States | 93.82% |
Ireland | 1.62% |
United Kingdom | 1.52% |
Other | 3.04% |
Industrials | 19.96% |
Utilities | 16.70% |
Consumer Staples | 14.97% |
Financials | 10.87% |
Other | 37.50% |
YTD | +14,73% |
1 mes | +4,93% |
3 meses | +9,72% |
6 meses | +15,58% |
1 año | +11,78% |
3 años | +12,24% |
5 años | +34,45% |
Desde el inicio (MAX) | +277,86% |
2023 | -7,41% |
2022 | +0,22% |
2021 | +29,26% |
2020 | -7,70% |
Current dividend yield | 2.02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 1.33 |
Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | CHF 1.33 | 2.21% |
2023 | CHF 1.39 | 2.18% |
2022 | CHF 1.40 | 2.15% |
2021 | CHF 1.41 | 2.74% |
2020 | CHF 1.28 | 2.22% |
Volatilidad 1 año | 11,61% |
Volatilidad 3 años | 15,81% |
Volatilidad 5 años | 21,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -8,92% |
Pérdida máxima 3 año | -17,80% |
Pérdida máxima 5 año | -36,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USDV | USDV IM INSPYDE | USDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | UDVD | UDVD LN INSPYD | UDVD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | USDV | USDV LN INSPYDP | USDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | USDV | USDV SE INSPYDC | USDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYD | SPYD GY INSPYDE | USDV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.014 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 814 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 325 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 253 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 81 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |