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Índice | Nasdaq US High Equity Income |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 242 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Diamondback Energy, Inc. | 3,49% |
Fifth Third Bancorp | 3,21% |
Devon Energy | 3,21% |
M&T Bank | 3,11% |
Chevron Corp. | 3,08% |
Regions Financial | 3,06% |
PNC Financial Services Gp | 3,05% |
Morgan Stanley | 3,04% |
United Parcel Service, Inc. | 2,81% |
HP | 2,71% |
Estados Unidos | 97,60% |
Reino Unido | 1,53% |
Otros | 0,87% |
Servicios financieros | 42,14% |
Energía | 20,27% |
Bienes de consumo básicos | 6,30% |
Salud | 5,94% |
Otros | 25,35% |
YTD | +4,73% |
1 mes | +0,30% |
3 meses | +4,12% |
6 meses | +13,41% |
1 año | +26,30% |
3 años | +30,43% |
5 años | +77,56% |
Desde el inicio (MAX) | +115,74% |
2023 | +12,05% |
2022 | -1,20% |
2021 | +43,06% |
2020 | -7,22% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,95 | 3,83% |
2023 | EUR 0,93 | 3,49% |
2022 | EUR 0,89 | 3,20% |
2021 | EUR 0,59 | 2,95% |
2020 | EUR 0,67 | 2,97% |
Volatilidad 1 año | 17,16% |
Volatilidad 3 años | 19,00% |
Volatilidad 5 años | 27,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -7,78% |
Pérdida máxima 3 año | -19,65% |
Pérdida máxima 5 año | -43,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | UINC | UINC LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | UINC LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
Bolsa de Londres | USD | UIND | UIND LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust US Equity Income UCITS ETF Acc | 30 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |