TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
338 mln
Partecipazioni
99
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) seeks to track the Dow Jones US Select Dividend index. The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Dow Jones US Select Dividend |
| Focus di investimento | Equity, United States, Dividend |
| Dimensione del fondo | EUR 338 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.31% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13.25% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 September 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 May |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | No UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
18.19%
| Altria Group, Inc. | 2.81% |
| Verizon Communications, Inc. | 1.86% |
| AT&T, Inc. | 1.84% |
| Truist Financial Corp. | 1.75% |
| KeyCorp | 1.74% |
| Citizens Financial Group | 1.70% |
| Pfizer Inc. | 1.69% |
| ONEOK | 1.61% |
| Dominion Energy | 1.60% |
| Regions Financial | 1.59% |
Paesi
| United States | 95.58% |
| United Kingdom | 1.94% |
| Other | 2.48% |
Settori
| Utilities | 26.92% |
| Financials | 26.00% |
| Consumer Staples | 10.31% |
| Basic Materials | 8.19% |
| Other | 28.58% |
Al 29/03/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,31% |
| 1 mese | +5,43% |
| 3 mesi | +8,24% |
| 6 mesi | +15,29% |
| 1 anno | +15,26% |
| 3 anni | +23,16% |
| 5 anni | +50,17% |
| Dal lancio (MAX) | +278,78% |
| 2023 | -3,39% |
| 2022 | +7,23% |
| 2021 | +43,02% |
| 2020 | -15,21% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 2.53% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2.08 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.08 | 2.83% |
| 2023 | EUR 1.94 | 2.40% |
| 2022 | EUR 2.00 | 2.58% |
| 2021 | EUR 1.60 | 2.89% |
| 2020 | EUR 1.65 | 2.45% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,25% |
| Volatilità a 3 anni | 16,55% |
| Volatilità a 5 anni | 22,82% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,76% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,65% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -40,66% |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 814 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 325 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 81 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXX5?
Il nome di EXX5 è iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è EXX5.
Qual è l'ISIN di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è DE000A0D8Q49.
Quali sono i costi di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è pari a 0.31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati at least annually per iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) è di 338 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.