Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|WKN FRA3TF
|Ticker C9DF
TER
0,52% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 31 Mio.
Übersicht
GBP 122.94
01/04/2025 (XETRA)
+1.40|+1.15%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
109.78
128.17
Beschreibung
The Frankfurter UCITS ETF Modern Value seeks to track the Frankfurter Modern Value index. The Frankfurter Modern Value index tracks companies from around the world with a high quality factor. The index aims to select companies that have a strong ownership structure and strategic economic moat. All companies in the index are equally weighted.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Frankfurter Modern Value |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World, Fundamental/Quality |
| Fondsgröße | GBP 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.52% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 12.98% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 June 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Axxion |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Navaxx S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | Unknown |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,69% |
| 1 Monat | -2,85% |
| 3 Monate | +3,69% |
| 6 Monate | +2,64% |
| 1 Jahr | +3,03% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +43,64% |
| 2024 | +3,98% |
| 2023 | +27,02% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2023 | GBP 1,57 | 1,74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,17% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,40% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -15,84% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C9DF |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value hat die WKN FRA3TF.
Wie lautet die ISIN des Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value hat die ISIN LU2439874319.
Wieviel kostet der Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Frankfurter UCITS ETF Modern Value beträgt 0.52% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value at least annually statt.
Welche Fondsgröße hat der Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Die Fondsgröße des Frankfurter UCITS ETF Modern Value beträgt 37m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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