TER
0.22% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Swap-based
Fondsgröße
784 Mio.
Bis zu 3,70 % p.a. Tages- & Festgeld sichern: + 100 € Bonus! Übersicht
Beschreibung
The Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist seeks to track the Nasdaq 100® index. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Technology |
| Fondsgröße | GBP 784 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.22% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 16.37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 September 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | No UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale,Barclays Bank Ireland,Morgan Stanley |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +18,07% |
| 1 Monat | +0,56% |
| 3 Monate | +9,91% |
| 6 Monate | +18,07% |
| 1 Jahr | +31,98% |
| 3 Jahre | +48,52% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +84,56% |
| 2023 | +46,38% |
| 2022 | -24,41% |
| 2021 | +28,83% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.31% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.51 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.51 | 0.41% |
| 2023 | GBP 0.51 | 0.53% |
| 2022 | GBP 0.71 | 0.56% |
| 2021 | GBP 0.56 | 0.57% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,88% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,95 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,36% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,40% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
Further ETFs on the Nasdaq 100® index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14,034 | 0.33% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7,040 | 0.30% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2,995 | 0.22% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 718 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 478 | 0.20% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Frequently asked questions
What is the name of NADQ?
The name of NADQ is Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist is NADQ.
What is the ISIN of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
The ISIN of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist is LU2197908721.
What are the costs of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist amounts to 0.22% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist?
The fund size of Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist is 784m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.