Indice | MSCI AC Asia ex Japan |
Axe d’investissement | Equity, Asia Pacific |
Taille du fonds | GBP 190 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 14.61% |
Date de création/début du négoce | 3 October 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +6,54% |
1 mois | -4,29% |
3 mois | -1,81% |
6 mois | +8,89% |
1 an | +8,10% |
3 ans | -5,41% |
5 ans | +16,78% |
Depuis la création (MAX) | +216,54% |
2023 | -0,14% |
2022 | -10,05% |
2021 | -4,75% |
2020 | +20,25% |
Volatilité 1 an | 14,61% |
Volatilité 3 ans | 17,44% |
Volatilité 5 ans | 17,70% |
Rendement par risque 1 an | 0,55 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,71% |
Perte maximale depuis la création | -32,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | APEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | LASI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LASI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | APEX IM APEXIV | LAPEX.MI APEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | APX | APX FP APEXIV | APX.PA APEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | APEX | APEX LN APEXUSIV | APEX.L APEXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LASI | LASI GY APEXIV | LASI.DE APEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 423 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 363 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1 042 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 879 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 798 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |