Índice | TOPIX® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Equity, Japan |
Patrimonio del fondo | GBP 205 m |
Gastos corrientes | 0.48% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 14.17% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 October 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 September |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +22,57% |
1 mes | +6,71% |
3 meses | +5,54% |
6 meses | +16,03% |
1 año | +34,97% |
3 años | +62,10% |
5 años | +91,38% |
Desde el inicio (MAX) | +360,18% |
2023 | +28,73% |
2022 | +1,48% |
2021 | +3,39% |
2020 | +11,39% |
Volatilidad 1 año | 14,17% |
Volatilidad 3 años | 15,86% |
Volatilidad 5 años | 16,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,81 |
Pérdida máxima 1 año | -7,41% |
Pérdida máxima 3 año | -19,22% |
Pérdida máxima 5 año | -24,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TTPX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | TTPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TPXH | TPXH IM ITPXH | TPXH.MI ITPXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | TPXH IM ITPXH | TPXH.MI ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | TPXH | TPXH FP ITPXH | TPXH.PA ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | TPXH | TPXH SW ITPXH | TPXH.S ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | TTPX | TTPX GY ITPXH | TTPX.DE ITPXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5,165 | 0.12% p.a. | Accumulating | Sampling |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3,385 | 0.12% p.a. | Accumulating | Full replication |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2,591 | 0.12% p.a. | Accumulating | Full replication |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2,285 | 0.15% p.a. | Distributing | Full replication |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2,173 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |