Index | MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select |
Investeringsfocus | Equity, Europe, Small Cap |
Fondsgrootte | GBP 320 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 13.04% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 March 2005 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 September |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% tax rebate |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
BAWAG Group AG | 1.39% |
Konecranes Oyj | 1.28% |
BPER Banca SpA | 1.23% |
Bankinter SA | 1.23% |
FUCHS | 1.20% |
Gaztransport & Technigaz SA | 1.18% |
Interpump Group SpA | 1.14% |
Enagás SA | 1.08% |
Arcadis | 1.04% |
Unipol Gruppo SpA | 1.00% |
YTD | -1,67% |
1 maand | -3,90% |
3 maanden | -6,33% |
6 maanden | +2,43% |
1 jaar | +3,26% |
3 jaar | -4,43% |
5 jaar | +27,54% |
Since inception | +366,21% |
2023 | +11,95% |
2022 | -12,29% |
2021 | +15,16% |
2020 | +11,09% |
Current dividend yield | 2.48% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | GBP 7.19 |
Periode | Dividend in GBP | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 Year | GBP 7.19 | 2.50% |
2023 | GBP 7.19 | 2.66% |
2022 | GBP 8.19 | 2.58% |
2021 | GBP 5.83 | 2.07% |
2020 | GBP 4.37 | 1.69% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,04% |
Volatiliteit 3 jaar | 17,22% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,22% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,27 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,69% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -32,99% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -53,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MMS | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | MMS IM LGWUIV | MSSM.MI LGWUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Parijs | EUR | MMS | MMS FP LGWUIV | MSSM.PA LGWUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | LGWU | LGWU GY LGWUIV | LGWU.DE LGWUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.753 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 876 | 0,20% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 827 | 0,58% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 499 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 264 | 0,33% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |