TER
0.07% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 78 Mio.
Positionen
33
Übersicht
GBP 133.07
04/04/2025 (LSE)
+0.10|+0.08%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
129.66
147.49
Beschreibung
The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist seeks to track the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks index. The FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks index tracks Sterling denominated inflation-linked government bonds.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, GBP, United Kingdom, Inflation-Linked, All maturities |
| Fondsgröße | GBP 78 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 November 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 33
45.45%
| UKTI1.250NOV27 | 5.60% |
| GB00B3D4VD98 | 5.17% |
| UKTI0.125MAR29 | 4.77% |
| IDX-LKD UNSUB IDX LKD BDS 10/08/2028 GBP | 4.75% |
| GB00B1L6W962 | 4.70% |
| GB00B46CGH68 | 4.55% |
| GB00B3LZBF68 | 4.22% |
| GB0031790826 | 4.13% |
| TREASURY STK 2026 INF.LIN | 3.88% |
| GB00B3MYD345 | 3.68% |
Länder
| United Kingdom | 98.08% |
| Other | 1.92% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 20/02/2025
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,69% |
| 1 Monat | -1,18% |
| 3 Monate | -0,79% |
| 6 Monate | -6,81% |
| 1 Jahr | -6,20% |
| 3 Jahre | -36,41% |
| 5 Jahre | -32,47% |
| Seit Auflage (MAX) | +38,48% |
| 2024 | -8,37% |
| 2023 | +0,85% |
| 2022 | -33,60% |
| 2021 | +4,08% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.86 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.86 | 0.61% |
| 2024 | GBP 0.86 | 0.58% |
| 2023 | GBP 0.74 | 0.50% |
| 2022 | GBP 0.68 | 0.31% |
| 2021 | GBP 0.60 | 0.28% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 19,33% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,54% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -42,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -48,52% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -48,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | GILI | GILI FP GILIIV | GILI.PA GILIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GILI | GILI LN GILIGBIV | GILI.L GILIGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist hat die WKN LYX0VX.
Wie lautet die ISIN des Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1407893301.
Wieviel kostet der Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist beträgt 0.07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist beträgt 93m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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