Index | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, World, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 288 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 8.61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 March 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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United States | 22.78% |
Japan | 11.70% |
France | 4.44% |
United Kingdom | 4.40% |
Other | 56.68% |
Other | 81.56% |
Lfd. Jahr | +0,11% |
1 Monat | +0,74% |
3 Monate | +3,89% |
6 Monate | +3,46% |
1 Jahr | +5,82% |
3 Jahre | -9,72% |
5 Jahre | -11,40% |
Seit Auflage (MAX) | +7,96% |
2023 | +2,20% |
2022 | -10,07% |
2021 | -8,45% |
2020 | +9,92% |
Volatilität 1 Jahr | 7,84% |
Volatilität 3 Jahre | 9,44% |
Volatilität 5 Jahre | 7,66% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,98 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XBAE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.581 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.504 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.705 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.424 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.382 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |