TER
0,48% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
GBP 3 m
Fecha de inicio
14 de octubre de 2011
Panorama general
Cotización
GBP 38.91
25/09/2014 (NAV)
-0.34|-0.87%
Cambio diario
Descripción
The UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis seeks to track the MSCI Europe Infrastructure 20/35 index. The MSCI Europe Infrastructure 20/35 index tracks the European infrastructure sector. The imbedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Infrastructure 20/35 |
| Foco de la inversión | Equity, Europe, Infrastructure |
| Patrimonio del fondo | GBP 3 m |
| Gastos corrientes | 0.48% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 0.00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 October 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS AG |
| Alemania | Tax transparent |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | JP Morgan Securities plc | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale SA | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | +0,00% |
| 3 Jahre | +0,00% |
| 5 Jahre | +0,00% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +0,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2014 | GBP 5.60 | 12.84% |
| 2013 | GBP 1.89 | 5.29% |
| 2012 | GBP 2.13 | 5.45% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 0,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 0,00% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ticker de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis es -.
¿Cuál es el ISIN de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ISIN de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis es LU0665646658.
¿Cuáles son los gastos de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis asciende al 0.48% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
Sí, UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semi annually para UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS-ETF SICAV - MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis es de 4 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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