Índice | MSCI World Financials |
Foco de la inversión | Equity, World, Financials |
Patrimonio del fondo | GBP 122 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 August 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +11,47% |
1 mes | +2,98% |
3 meses | +3,68% |
6 meses | +12,71% |
1 año | +26,30% |
3 años | +35,19% |
5 años | +53,75% |
Desde el inicio (MAX) | +270,26% |
2023 | +9,82% |
2022 | +1,14% |
2021 | +28,86% |
2020 | -5,64% |
Volatilidad 1 año | 8,94% |
Volatilidad 3 años | 14,23% |
Volatilidad 5 años | 20,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -7,47% |
Pérdida máxima 3 año | -16,32% |
Pérdida máxima 5 año | -42,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYPD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYPD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FINSW | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | FINSW IM FINSWIV | LFINSW.MI FINSWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | FINSW | FINSW FP FINSWIV | LYXFINW.PA FINSWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYPD | LYPD GY FINSWIV | LYPD.DE FINSWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 568 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 397 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 279 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |