Index | MSCI Europe Utilities ESG Screened 20-35 |
Investeringsfocus | Equity, Europe, Utilities, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 27 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 14.07% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 July 2007 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 December |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% tax rebate |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Iberdrola SA | 19.55% |
National Grid | 15.09% |
Enel SpA | 14.55% |
E.ON SE | 7.84% |
ENGIE SA | 7.14% |
SSE | 6.54% |
Veolia Environnement SA | 5.41% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2.93% |
Ørsted A/S | 2.75% |
SNAM SpA | 2.39% |
Utilities | 100.00% |
YTD | +8,26% |
1 maand | +6,45% |
3 maanden | +13,57% |
6 maanden | +15,70% |
1 jaar | +13,54% |
3 jaar | +22,59% |
5 jaar | +44,60% |
Since inception | +107,99% |
2023 | +12,25% |
2022 | -4,64% |
2021 | +1,23% |
2020 | +18,02% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,07% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,50% |
Volatiliteit 5 jaar | 18,94% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,96 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,43 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,40 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,18% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,41% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -27,51% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,72% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS6R | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS6R | XS6R IM XS6RINVG | XS6R.MI XS6RINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XS6R | XS6R LN XS6RINAV | XS6R.L XS6RNAV.DE | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXSI | XS6R GS | XS6R.SG | |
Xetra | EUR | XS6R | XS6R GY | XS6R.DE |