Index | iBoxx® EUR Eurozone 25+ |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, 10+ |
Fondsgröße | GBP 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 17.41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 June 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102572 | 3.97% |
France | 39.59% |
Italy | 17.29% |
Germany | 14.21% |
Spain | 13.53% |
Netherlands | 2.18% |
Other | 13.20% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | -8,39% |
1 Monat | -0,42% |
3 Monate | -2,48% |
6 Monate | -4,25% |
1 Jahr | +0,33% |
3 Jahre | -40,56% |
5 Jahre | -37,79% |
Seit Auflage (MAX) | +115,98% |
2023 | +8,23% |
2022 | -37,50% |
2021 | -16,19% |
2020 | +23,61% |
Volatilität 1 Jahr | 17,41% |
Volatilität 3 Jahre | 20,15% |
Volatilität 5 Jahre | 18,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -50,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -56,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X25E | X25E IM | X25E.MI X25ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXG | X25E GY X25EIV | X25E.DE X25EINAV.SG |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 1,023 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 160 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |