TER
0.12% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
38 m
Participaciones
82
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist seeks to track the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index. The FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index tracks UK stocks. Investment Trusts are excluded. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Foco de la inversión | Equity, United Kingdom, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 38 m |
| Gastos corrientes | 0.12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 10.35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 March 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | No ESTV Reporting |
| Austria | Unknown |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 82
51.02%
| Shell Plc | 7.96% |
| AstraZeneca PLC | 7.48% |
| GSK Plc | 5.62% |
| Diageo Plc | 5.32% |
| Unilever Plc | 4.87% |
| Lloyds Banking Group | 4.60% |
| Experian | 4.58% |
| Barclays PLC | 4.40% |
| Reckitt Benckiser Group | 3.31% |
| Aviva | 2.88% |
Países
| United Kingdom | 92.16% |
| Ireland | 4.63% |
| Switzerland | 1.22% |
| Other | 1.99% |
Sectores
| Financials | 19.15% |
| Consumer Staples | 16.23% |
| Health Care | 13.10% |
| Industrials | 11.23% |
| Other | 40.29% |
A partir de 28/06/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,53% |
| 1 mes | -0,42% |
| 3 meses | -1,55% |
| 6 meses | +12,02% |
| 1 año | +11,55% |
| 3 años | +15,28% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +27,68% |
| 2023 | +5,32% |
| 2022 | -2,59% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.72 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.72 | 3.92% |
| 2023 | GBP 1.57 | 3.61% |
| 2022 | GBP 1.52 | 3.28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,35% |
| Volatilidad 3 años | 12,84% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,35% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 69 | 0.12% p.a. | Accumulating | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of FASE?
The name of FASE is Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist is FASE.
What is the ISIN of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist is IE00BN7J5Z03.
What are the costs of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist paying dividends?
Yes, Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
What's the fund size of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist is 38m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.