TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
GBP 232 m
Fecha de inicio
13 de julio de 2020
Participaciones
17.035
Panorama general
Cotización
Descripción
The iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index. The Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
| Patrimonio del fondo | GBP 232 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 July 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Unknown |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17,035
4.84%
| INSL CASH | 2.16% |
| CND100036Q75 | 0.53% |
| CND10007NT77 | 0.41% |
| CND10004R999 | 0.32% |
| CND10004R114 | 0.26% |
| CND100069PL7 | 0.25% |
| US91282CJX02 | 0.24% |
| CND10005F4L5 | 0.23% |
| CND10001WKZ7 | 0.22% |
| CND1000639M1 | 0.22% |
Sectores
| Other | 93.21% |
A partir de 27/02/2025
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,96% |
| 1 mes | -1,18% |
| 3 meses | -5,08% |
| 6 meses | -3,62% |
| 1 año | -1,15% |
| 3 años | -2,33% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -7,26% |
| 2024 | +4,77% |
| 2023 | +0,94% |
| 2022 | -0,58% |
| 2021 | -0,67% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,10 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 0,10 | 2,97% |
| 2024 | GBP 0,09 | 2,64% |
| 2023 | GBP 0,07 | 2,00% |
| 2022 | GBP 0,05 | 1,37% |
| 2021 | GBP 0,05 | 1,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,06% |
| Volatilidad 3 años | 9,22% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,10% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEH | - - | - - | - |
| Euronext París | USD | AGUG | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | AGUG | AGUG NA INAVAGU5 | AGUG.AS 4J8CINAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AGUG?
El nombre de AGUG es iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
El ticker de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) es AGUG.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
El ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) es IE00BMGNVD65.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) es de 276 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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