Index | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 March 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31 January |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Other | 97.48% |
Lfd. Jahr | +2,75% |
1 Monat | +2,95% |
3 Monate | +1,68% |
6 Monate | +4,74% |
1 Jahr | +8,04% |
3 Jahre | -1,49% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,11% |
2023 | +2,60% |
2022 | -7,83% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 5.99% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.19 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.19 | 6.09% |
2023 | GBP 0.19 | 5.71% |
2022 | GBP 0.16 | 4.27% |
Volatilität 1 Jahr | 7,73% |
Volatilität 3 Jahre | 10,11% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.573 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.995 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.504 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |