TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 84 M
Date de création
21 January 2020
Positions
50
Aperçu
Cours actuel
GBP 39.90
05/05/2025 (LSE)
-0.07|-0.18%
cours du jour
52 semaines bas/haut
39.51
40.37
Description
The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) index tracks US dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-1 |
| Taille du fonds | GBP 84 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 5.47% |
| Date de création/début du négoce | 21 January 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
28.21%
| US91282CKB62 | 3.27% |
| US91282CJV46 | 3.15% |
| US91282CJS17 | 3.00% |
| US912828M565 | 2.83% |
| US91282CBH34 | 2.80% |
| US91282CBQ33 | 2.67% |
| US91282CJL63 | 2.66% |
| US91282CAT80 | 2.63% |
| US912828K742 | 2.61% |
| US91282CBC47 | 2.59% |
Pays
| United States | 75.37% |
| Other | 24.63% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 28/02/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,50% |
| 1 mois | +0,83% |
| 3 mois | +1,22% |
| 6 mois | +2,05% |
| 1 an | +4,94% |
| 3 ans | +11,56% |
| 5 ans | +10,42% |
| Depuis la création (MAX) | +11,11% |
| 2024 | +4,57% |
| 2023 | +4,54% |
| 2022 | -0,58% |
| 2021 | +0,21% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.80% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 1.91 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.91 | 4.80% |
| 2024 | GBP 1.96 | 4.91% |
| 2023 | GBP 1.81 | 4.53% |
| 2022 | GBP 0.58 | 1.42% |
| 2021 | GBP 0.02 | 0.06% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,47% |
| Volatilité 3 ans | 7,78% |
| Volatilité 5 ans | 6,47% |
| Rendement par risque 1 an | 0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -3,31% |
| Perte maximale depuis la création | -3,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TIGB ?
Le nom de TIGB est Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est TIGB.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE00BKWD3F20.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 98 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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