TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 2 202 M
Positions
101
Aperçu
Cours actuel
GBP 256.08
01/04/2025 (XETRA)
+2.14|+0.84%
cours du jour
52 semaines bas/haut
232.69
302.95
Description
The Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc seeks to track the Nasdaq 100® index. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Technology |
| Taille du fonds | GBP 2,202 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 20.66% |
| Date de création/début du négoce | 24 September 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
49.44%
| Apple | 9.46% |
| NVIDIA Corp. | 7.76% |
| Microsoft Corp. | 7.71% |
| Amazon.com, Inc. | 5.79% |
| Broadcom | 4.03% |
| Meta Platforms | 3.78% |
| Costco Wholesale | 2.94% |
| Tesla | 2.70% |
| Netflix | 2.67% |
| Alphabet, Inc. A | 2.60% |
Pays
| United States | 94.33% |
| Other | 5.67% |
Secteurs
| Technology | 50.13% |
| Telecommunication | 15.37% |
| Consumer Discretionary | 14.06% |
| Consumer Staples | 5.96% |
| Other | 14.48% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -10,38% |
| 1 mois | -9,34% |
| 3 mois | -10,38% |
| 6 mois | +1,38% |
| 1 an | +4,22% |
| 3 ans | +34,46% |
| 5 ans | +152,92% |
| Depuis la création (MAX) | +169,59% |
| 2024 | +27,22% |
| 2023 | +46,10% |
| 2022 | -24,49% |
| 2021 | +28,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,80% |
| Volatilité 3 ans | 23,46% |
| Volatilité 5 ans | 23,58% |
| Rendement par risque 1 an | 0,31 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,40% |
| Perte maximale depuis la création | -31,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQAC | EQAC IM EQQQ | EQAC.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQAC | EQAC SW EQQQ | EQAC.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| XETRA | EUR | EQQB | EQQB GY EQACEUIV | EQQB.DE EQACEUiv.P | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EQQB ?
Le nom de EQQB est Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc est EQQB.
Quel est l’ISIN de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc est IE00BFZXGZ54.
Quels sont les coûts de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc est de 2,635 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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