Índice | MSCI USA ESG Screened |
Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 541 m |
Gastos corrientes | 0.07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 October 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 May |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7.11% |
Apple | 6.96% |
NVIDIA Corp. | 6.96% |
Amazon.com, Inc. | 4.08% |
Meta Platforms | 2.49% |
Alphabet, Inc. A | 2.42% |
Alphabet, Inc. C | 2.11% |
Eli Lilly & Co. | 1.65% |
Broadcom Inc. | 1.59% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.31% |
United States | 95.69% |
Ireland | 1.63% |
Other | 2.68% |
Technology | 37.60% |
Health Care | 12.35% |
Consumer Discretionary | 11.03% |
Financials | 10.62% |
Other | 28.40% |
YTD | +13,34% |
1 mes | -2,93% |
3 meses | +1,77% |
6 meses | +8,41% |
1 año | +23,42% |
3 años | +34,70% |
5 años | +91,69% |
Desde el inicio (MAX) | +124,13% |
2023 | +22,74% |
2022 | -11,35% |
2021 | +28,80% |
2020 | +18,46% |
Current dividend yield | 0.97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.08 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.08 | 1.19% |
2023 | GBP 0.08 | 1.29% |
2022 | GBP 0.08 | 1.13% |
2021 | GBP 0.06 | 1.20% |
2020 | GBP 0.06 | 1.45% |
Volatilidad 1 año | 13,74% |
Volatilidad 3 años | 19,06% |
Volatilidad 5 años | 22,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -8,42% |
Pérdida máxima 3 año | -17,28% |
Pérdida máxima 5 año | -26,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLUS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SLUS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SDUS | SDUS LN INAVSDUU | SDUS.L 19JAINAV.DE | |
XETRA | EUR | SLUS | SLUS GY INAVSDUE | SLUS.DE 19I6INAV.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6,884 | 0.07% p.a. | Accumulating | Full replication |