Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist

ISIN IE00BF2GC043

 | 

Ticker TR7S

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 25 M
Date de création
12 mars 2019
Positions
93
 

Aperçu

Cours actuel

  Alertes de prix
GBP 36.23
02/05/2025 (NAV)
-0.16|-0.44%
cours du jour
52 semaines bas/haut
34.87
37.06

Description

The Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pounds (GBP).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0.10% p.a.. Le Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est le plus grand ETF qui suit l'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Quarterly).
 
Le Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 30 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 12 mars 2019 et est domicilié en Ireland.
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Graphique

02/05/2024 - 02/05/2025
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Traitement des dividendes
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Informations générales

Données

Indice
Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged)
Axe d’investissement
Bonds, USD, United States, Government, 5-7
Taille du fonds
GBP 25 M
Frais totaux sur encours (TER)
0.10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable No
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en GBP)
6.94%
Date de création/début du négoce 12 March 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Ireland
Promoteur Invesco

Allemagne No tax rebate
Suisse ESTV Reporting
Autriche Tax Reporting Fund
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 93 au total
19.05%
US91282CGQ87
2.21%
US91282CCS89
2.10%
US91282CDY49
1.98%
US91282CAV37
1.98%
US91282CDJ71
1.96%
US91282CBL46
1.95%
US91282CCB54
1.92%
US91282CAE12
1.80%
US91282CKT70
1.59%
US91282CKP58
1.56%

Pays

United States
51.01%
Other
48.99%

Secteurs

Other
100.00%
État : 28/02/2025

Rendement

The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,56%
1 mois +0,47%
3 mois +2,95%
6 mois +3,55%
1 an +7,18%
3 ans +5,29%
5 ans -5,04%
Depuis la création (MAX) +4,10%
2024 +1,03%
2023 +3,72%
2022 -10,84%
2021 -2,12%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Current dividend yield 4.09%
Distributions
des 12 derniers mois 		GBP 1.48

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en GBP Rendement de distribution (1 an)
1 Year GBP 1.48 4.19%
2024 GBP 1.48 4.06%
2023 GBP 1.30 3.56%
2022 GBP 0.62 1.50%
2021 GBP 0.34 0.80%

Quote-part de distribution dans les rendements

Created with Highcharts 8.2.0-3.03%-3.03%-12.34%-12.34%-2.92%-2.92%+7.18%+7.18%+4.06%+4.06%+3.72%+3.72%+1.50%+1.50%+0.80%+0.80%1 Year2024202320222021-15%-10%-5%0%5%10%justETF.com

Distributions par mois en GBP

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 8,44%
Volatilité 3 ans 11,71%
Volatilité 5 ans 10,30%
Rendement par risque 1 an 0,88
Rendement par risque 3 ans 0,10
Rendement par risque 5 ans -0,06
Perte maximale sur 1 an -5,53%
Perte maximale sur 3 ans -13,18%
Perte maximale sur 5 ans -18,06%
Perte maximale depuis la création -18,06%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX TR7S -
- 		-
-		 -
London Stock Exchange GBP - TR7S LN
TR7SIN 		TR7S.L
0YQQINAV.DE		 Flow Traders
SIX Swiss Exchange GBP TR7S TR7S SW
TR7SIN 		TR7S.S
0YQQINAV.DE		 Flow Traders

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de TR7S ?

Le nom de TR7S est Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.

Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?

Le sigle de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est TR7S.

Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?

L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE00BF2GC043.

Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist ?

La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 30 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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