TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
26 M
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95
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Description
Le Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged). The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,23% |
| Date de création/début du négoce | 2 novembre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 95 au total
18,14%
| US91282CCS89 | 2,15% |
| US91282CAV37 | 2,04% |
| US91282CCB54 | 2,03% |
| US91282CBL46 | 1,99% |
| US91282CAE12 | 1,94% |
| US91282CKP58 | 1,64% |
| US91282CKT70 | 1,62% |
| US91282CKX82 | 1,60% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CLK52 | 1,55% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,28% |
| 1 mois | -1,64% |
| 3 mois | +0,32% |
| 6 mois | +5,10% |
| 1 an | +9,45% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,83% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,76% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 1,89% |
| 2023 | EUR 0,22 | 1,92% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,15 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | U37H | U37H LN | U37H.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de U37H ?
Le nom de U37H est Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist est U37H.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU1407889457.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.