TER
0.40% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Full replication
Fund size
847 m
Holdings
687
Overview
Description
The iShares MSCI North America UCITS ETF seeks to track the MSCI North America index. The MSCI North America index tracks stocks from developed North American countries (Canada and United States).
Documents
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI North America |
| Anlageschwerpunkt | Equity, North America |
| Fondsgröße | GBP 847 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 June 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI North America UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 687
32.71%
| Microsoft Corp. | 6.34% |
| Apple | 6.21% |
| NVIDIA Corp. | 6.21% |
| Amazon.com, Inc. | 3.63% |
| Meta Platforms | 2.22% |
| Alphabet, Inc. A | 2.16% |
| Alphabet, Inc. C | 1.88% |
| Eli Lilly & Co. | 1.47% |
| Broadcom Inc. | 1.42% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.17% |
Länder
| United States | 92.30% |
| Canada | 3.59% |
| Ireland | 1.45% |
| Other | 2.66% |
Sektoren
| Technology | 33.89% |
| Health Care | 11.04% |
| Financials | 10.80% |
| Consumer Discretionary | 9.97% |
| Other | 34.30% |
Stand: 28/06/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +12,34% |
| 1 Monat | -2,42% |
| 3 Monate | +1,45% |
| 6 Monate | +8,26% |
| 1 Jahr | +21,12% |
| 3 Jahre | +30,84% |
| 5 Jahre | +80,91% |
| Seit Auflage (MAX) | +638,99% |
| 2023 | +18,93% |
| 2022 | -9,85% |
| 2021 | +27,84% |
| 2020 | +15,95% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 0.87% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.67 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.67 | 1.04% |
| 2023 | GBP 0.69 | 1.16% |
| 2022 | GBP 0.66 | 0.99% |
| 2021 | GBP 0.49 | 0.94% |
| 2020 | GBP 0.57 | 1.24% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,58 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,42% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,33% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,14% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
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| HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 66 | 0.40% p.a. | Distributing | Swap-based |
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Frequently asked questions
What is the name of INAA?
The name of INAA is iShares MSCI North America UCITS ETF.
What is the ticker of iShares MSCI North America UCITS ETF?
The primary ticker of iShares MSCI North America UCITS ETF is INAA.
What is the ISIN of iShares MSCI North America UCITS ETF?
The ISIN of iShares MSCI North America UCITS ETF is IE00B14X4M10.
What are the costs of iShares MSCI North America UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI North America UCITS ETF amounts to 0.40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI North America UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares MSCI North America UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for iShares MSCI North America UCITS ETF.
What's the fund size of iShares MSCI North America UCITS ETF?
The fund size of iShares MSCI North America UCITS ETF is 847m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.