Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgrootte | GBP 43 m |
Totale kostenratio (TER) | 0.27% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in GBP) | 3.16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 April 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 October |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Unknown |
Zwitserland | Unknown |
Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IE00B9346255 | 1.37% |
XS2101558307 | 0.61% |
XS2393001891 | 0.61% |
XS2256949749 | 0.60% |
XS2405483301 | 0.58% |
XS2332250708 | 0.58% |
FR0014000NZ4 | 0.54% |
FR00140007L3 | 0.54% |
IT0005580102 | 0.54% |
XS1793255941 | 0.54% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
YTD | +4,03% |
1 maand | +1,61% |
3 maanden | +2,71% |
6 maanden | +3,84% |
1 jaar | +11,59% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +13,60% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 3,16% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 3,66 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,63% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,63% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EHYG | EHYG LN |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.178 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 946 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 754 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 574 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |