TER
0.07% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Sampling
Fund size
1 m
Overview
Description
The iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 0-3 Month US Treasury Bill index. The ICE 0-3 Month US Treasury Bill index tracks the performance of US Dollar-denominated fixed rate government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-3 months.
Documents
Chart
Informations générales
Données
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Axe d’investissement | Money Market, USD |
| Taille du fonds | GBP 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | - |
| Date de création/début du négoce | 24 September 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +3,96% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,96% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | U03A |
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Frequently asked questions
What is the name of U03A?
The name of U03A is iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) is U03A.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) is IE000SSFEUS3.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.07% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) is 1m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.