TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dimensione del fondo
GBP 190 mln
Panoramica
Quotazione
GBP 45.42
01/04/2025 (LSE)
+0.35|+0.78%
giorno
Min/max a 52 settimane
41.53
53.84
Descrizione
The Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist seeks to track the Nasdaq 100® index. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Equity, United States, Technology |
| Dimensione del fondo | GBP 190 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 20.67% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 June 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -10,39% |
| 1 mese | -9,37% |
| 3 mesi | -10,50% |
| 6 mesi | +1,39% |
| 1 anno | +4,46% |
| 3 anni | +35,21% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +49,61% |
| 2024 | +27,47% |
| 2023 | +46,48% |
| 2022 | -24,38% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,81% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 0,37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | GBP 0,37 | 0,84% |
| 2024 | GBP 0,38 | 0,94% |
| 2023 | GBP 0,31 | 1,11% |
| 2022 | GBP 0,26 | 0,70% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in GBP
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,76% |
| Volatilità a 3 anni | 23,48% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,41% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -26,75% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EQQD | EQQD LN EQQDIN | EQQD.L CLXQINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQD | EQQD SW EQQDIN | EQQD.S CLXQINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | EQQD | EQQD GY EQQDINE | EQQD.DE DXXGINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EQQD?
Il nome di EQQD è Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è EQQD.
Qual è l'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è IE000RUF4QN8.
Quali sono i costi di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è pari a 0.20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quarterly per Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è di 228 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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