TER
0.10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Sampling
Dimensione del fondo
4 mln
Partecipazioni
66
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc seeks to track the Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened index. The Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2029) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2029 (the ETF will be closed afterwards).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | GBP 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 18 June 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 66
19.30%
| XS1907120791 | 2.19% |
| XS1672151492 | 2.12% |
| XS1619568303 | 2.06% |
| XS1998215559 | 2.05% |
| XS2009943379 | 2.04% |
| XS2051670300 | 2.03% |
| XS0453133950 | 1.77% |
| XS2545206166 | 1.70% |
| XS2597093009 | 1.67% |
| DK0030512421 | 1.67% |
Paesi
| Other | 100.00% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 31/07/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,46% |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,29% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | BSE9 | BSE9 GY BSE9INE | BSE9.DE LZM9INAV.DE | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis | 2 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di BSE9?
Il nome di BSE9 è Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc.
Qual è il ticker di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc?
Il ticker di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc è BSE9.
Qual è l'ISIN di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc?
L'ISIN di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc è IE000P5IB8I8.
Quali sono i costi di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc è pari a 0.10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc?
La dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.