Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Government, 7-10, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | - |
Date de création/début du négoce | 8 May 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG (Ireland) |
Fin de l’exercice | 30 December |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Unknown |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du HSBC Global Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF C
US4581X0EK04 | 3.41% |
US4581X0EN43 | 3.18% |
US459058KJ14 | 2.66% |
US045167GE77 | 2.34% |
US459058KT95 | 2.30% |
US459058KQ56 | 2.28% |
US4581X0EM69 | 2.27% |
US045167GA55 | 2.25% |
US4581X0DS49 | 2.21% |
XS2838544778 | 2.17% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Année en cours | - |
1 mois | +2,16% |
3 mois | +1,77% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,25% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -4,04% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | HDBA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 152 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |