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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
GBP 14 763 M
Date de création
27 avril 2000
Positions
102
Aperçu
Cours actuel
Description
The iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) seeks to track the FTSE 100 index. The FTSE 100 index tracks the 100 largest UK stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE 100 |
| Axe d’investissement | Equity, United Kingdom |
| Taille du fonds | GBP 14,763 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 12.89% |
| Date de création/début du négoce | 27 April 2000 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 102 au total
48.19%
| HSBC Holdings Plc | 9.08% |
| AstraZeneca PLC | 8.56% |
| Shell Plc | 6.61% |
| Unilever Plc | 4.35% |
| Rolls-Royce Holdings | 4.34% |
| British American Tobacco plc | 3.72% |
| GSK Plc | 3.27% |
| Rio Tinto Plc | 2.85% |
| BP Plc | 2.81% |
| National Grid | 2.60% |
Pays
| United Kingdom | 84.24% |
| Switzerland | 2.45% |
| Ireland | 1.13% |
| Other | 12.18% |
Secteurs
| Financials | 22.79% |
| Industrials | 14.02% |
| Health Care | 12.52% |
| Consumer Staples | 10.25% |
| Other | 40.42% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,55% |
| 1 mois | +0,60% |
| 3 mois | +6,33% |
| 6 mois | +12,03% |
| 1 an | +27,78% |
| 3 ans | +51,81% |
| 5 ans | +85,12% |
| Depuis la création (MAX) | +299,08% |
| 2025 | +25,63% |
| 2024 | +9,57% |
| 2023 | +7,71% |
| 2022 | +4,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.86% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.29 | 3.54% |
| 2025 | GBP 0.29 | 3.67% |
| 2024 | GBP 0.29 | 3.92% |
| 2023 | GBP 0.29 | 4.01% |
| 2022 | GBP 0.27 | 3.79% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,64% |
| Volatilité 3 ans | 12,06% |
| Volatilité 5 ans | 13,63% |
| Rendement par risque 1 an | 1,59 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,92 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,80% |
| Perte maximale depuis la création | -58,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
| Chi-X Europe | USD | - | |||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | 5 101 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3 470 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 2 693 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 866 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc | 681 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ISF ?
Le nom de ISF est iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
Quel est le sigle de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) ?
Le sigle de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) est ISF.
Quel est l’ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) ?
L’ISIN de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) est IE0005042456.
Quels sont les coûts de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) est de 16,947 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.