TER
0.25% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dimensione del fondo
GBP 14 mln
Data di lancio
29 March 2022
Partecipazioni
129
Panoramica
Quotazione
Descrizione
L'ETF JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) è un ETF a gestione attiva.
The JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) Strategy invests in companies from Japan. This fund seeks to generate a higher return than the MSCI Japan index. In addition, the fund management avoids companies whose ESG performance has a negative impact on operations or whose business practices do not conform to the fund management's standards.
Actively managed strategy
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Focus di investimento | Equity, Japan, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | GBP 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 27.31% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 March 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Unknown |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 129
31.92%
| Toyota Motor Corp. | 5.07% |
| Sony Group Corp. | 4.96% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4.29% |
| Hitachi Ltd. | 3.67% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3.13% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.42% |
| KEYENCE Corp. | 2.22% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2.06% |
| Nintendo Co., Ltd. | 2.06% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2.04% |
Paesi
| Japan | 99.61% |
| Other | 0.39% |
Settori
| Industrials | 21.81% |
| Consumer Discretionary | 20.28% |
| Financials | 16.65% |
| Technology | 12.70% |
| Other | 28.56% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,25% |
| 1 mese | -4,98% |
| 3 mesi | -6,49% |
| 6 mesi | -3,25% |
| 1 anno | -4,45% |
| 3 anni | +21,44% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +14,12% |
| 2024 | +10,17% |
| 2023 | +13,97% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | 1.79% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | GBP 0.37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.37 | 1.68% |
| 2024 | GBP 0.34 | 1.66% |
| 2023 | GBP 0.34 | 1.90% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in GBP
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 27,31% |
| Volatilità a 3 anni | 21,24% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,57% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JREI | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JREIEUIV | JREIEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBX | JRIE | JRIE LN JREIGBIV | JRIE.L JREIGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JREI | JREI LN JREIUSIV | JREI.L JREIUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JREI | JREI GY JREIEUIV | JREI.DE JREIEUiv.P |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of JRIE?
The name of JRIE is JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
What is the ticker of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
The primary ticker of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) is JRIE.
What is the ISIN of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
The ISIN of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) is IE00005YSIA4.
What are the costs of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
The total expense ratio (TER) of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) paying dividends?
Yes, JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist).
What's the fund size of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)?
The fund size of JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) is 14m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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