BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|Ticker BBVAI
TER
0.38% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 106 M
Date de création
23 June 2006
Positions
35
Aperçu
Cours actuel
Description
The BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) seeks to track the IBEX 35 index. The IBEX 35 index tracks the 35 largest Spanish stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | IBEX 35 |
| Axe d’investissement | Equity, Spain |
| Taille du fonds | GBP 106 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 16.59% |
| Date de création/début du négoce | 23 June 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Spain |
| Promoteur | BBVA |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BBVA, S.A. |
| Conseiller en placement | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Banque dépositaire | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Auditeur | KPMG Auditores, S.L. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 35 au total
75.55%
| Iberdrola SA | 15.98% |
| Banco Santander SA | 10.79% |
| Industria de Diseño Textil SA | 10.75% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.84% |
| CaixaBank SA | 6.72% |
| Cellnex Telecom SA | 5.08% |
| Amadeus IT Group SA | 5.06% |
| Repsol SA | 4.71% |
| Telefónica SA | 4.54% |
| FERROVIAL SA | 4.08% |
Pays
| Spain | 98.08% |
| Luxembourg | 1.11% |
| Other | 0.81% |
Secteurs
| Financials | 27.13% |
| Utilities | 24.51% |
| Industrials | 12.37% |
| Consumer Discretionary | 10.83% |
| Other | 25.16% |
État : 30/12/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,12% |
| 1 mois | +1,10% |
| 3 mois | +8,85% |
| 6 mois | +11,14% |
| 1 an | +20,46% |
| 3 ans | +52,69% |
| 5 ans | +85,98% |
| Depuis la création (MAX) | +123,71% |
| 2024 | +9,60% |
| 2023 | +20,41% |
| 2022 | -0,14% |
| 2021 | +1,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2021 | GBP 0.07 | 0.94% |
| 2019 | GBP 0.30 | 3.86% |
| 2016 | GBP 0.10 | 1.42% |
| 2015 | GBP 0.15 | 1.88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,59% |
| Volatilité 3 ans | 15,97% |
| Volatilité 5 ans | 18,40% |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,95 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,32% |
| Perte maximale depuis la création | -50,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBVAI ?
Le nom de BBVAI est BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Quel est le sigle de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
Le sigle de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est BBVAI.
Quel est l’ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
L’ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est ES0105336038.
Quels sont les coûts de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) s'élève à 0.38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Quelle est la taille du fonds de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) ?
La taille du fonds de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) est de 124 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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