TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
GBP 40 m
Fecha de inicio
8 de junio de 2009
Participaciones
328
Panorama general
Cotización
Descripción
The Deka MSCI USA MC UCITS ETF seeks to track the MSCI USA Mid Cap index. The MSCI USA Mid Cap index tracks US mid cap stocks.
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Mid Cap |
| Foco de la inversión | Equity, United States, Mid Cap |
| Patrimonio del fondo | GBP 40 m |
| Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 19.37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 June 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 January |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | 30% tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | No UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 328
7.81%
| AppLovin | 1.02% |
| ONEOK | 0.92% |
| Royal Caribbean Group | 0.89% |
| Howmet Aerospace | 0.79% |
| Flutter Entertainment | 0.74% |
| Discover Financial | 0.73% |
| FICO ISSAC | 0.69% |
| Vistra | 0.68% |
| W.W. Grainger, Inc. | 0.68% |
| MicroStrategy | 0.67% |
Países
| United States | 90.80% |
| Ireland | 1.56% |
| United Kingdom | 1.45% |
| Other | 6.19% |
Sectores
| Technology | 16.90% |
| Industrials | 15.57% |
| Financials | 13.22% |
| Consumer Discretionary | 9.88% |
| Other | 44.43% |
A partir de 27/02/2025
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -13,10% |
| 1 mes | -6,83% |
| 3 meses | -18,33% |
| 6 meses | -11,40% |
| 1 año | -3,22% |
| 3 años | +3,96% |
| 5 años | +74,56% |
| Desde el inicio (MAX) | +653,51% |
| 2024 | +15,93% |
| 2023 | +8,28% |
| 2022 | -9,18% |
| 2021 | +27,32% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 1,79% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,39 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | GBP 0,39 | 1,71% |
| 2024 | GBP 0,29 | 1,32% |
| 2023 | GBP 0,34 | 1,65% |
| 2022 | GBP 0,40 | 1,72% |
| 2021 | GBP 0,09 | 0,48% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,50% |
| Volatilidad 3 años | 20,12% |
| Volatilidad 5 años | 19,89% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
| Pérdida máxima 1 año | -24,38% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,38% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.972 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 256 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL41?
El nombre de EL41 es Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI USA MC UCITS ETF es EL41.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI USA MC UCITS ETF es DE000ETFL276.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI USA MC UCITS ETF asciende al 0.30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI USA MC UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quarterly para Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI USA MC UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI USA MC UCITS ETF es de 47 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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