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Indice | MSCI UK IMI SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Aandelen, Verenigd Koninkrijk, Sociaal/Milieu |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,23% |
Date de création/début du négoce | 25 augustus 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxemburg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 september |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | Onbekend |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Belastingrapportagefonds |
Grande-Bretagne | UK-rapportage |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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AstraZeneca PLC | 5,49% |
RELX | 4,72% |
London Stock Exch Grp | 4,64% |
Lloyds Banking Group | 4,32% |
Barclays PLC | 3,74% |
Reckitt Benckiser Group | 3,55% |
CRH Plc | 3,37% |
SSE | 3,22% |
3i Group Plc | 3,03% |
Halma Plc | 2,60% |
Verenigd Koninkrijk | 90,71% |
Ierland | 4,77% |
Zwitserland | 1,24% |
Anders | 3,28% |
Financieel | 22,81% |
Industrie | 16,98% |
Consumer Discretionary | 10,92% |
Grondstoffen | 10,37% |
Anders | 38,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,69% |
1 mois | +3,50% |
3 mois | +8,24% |
6 mois | +14,92% |
1 an | +17,54% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,23% |
2023 | +12,62% |
2022 | -17,37% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,43 | 3,24% |
2023 | EUR 0,43 | 3,50% |
2022 | EUR 0,50 | 3,23% |
Volatilité 1 an | 12,23% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,90% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CUIK | - - | - - | - |
Xetra | EUR | CUIK | CUIK GY ICUIK | CUIK.DE ICUIK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR GBP (C) | 40 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 37 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |