Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 76 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,36% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 november 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJZ59 | 10,58% |
US91282CJJ18 | 10,34% |
US91282CHT18 | 9,42% |
US91282CFV81 | 8,74% |
US91282CGM73 | 8,41% |
US91282CCS89 | 8,30% |
US91282CEP23 | 8,24% |
US91282CHC82 | 8,24% |
US91282CDJ71 | 8,07% |
US91282CFF32 | 7,96% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,29% |
1 maand | +0,16% |
3 maanden | +5,79% |
6 maanden | +5,24% |
1 jaar | +6,96% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +6,06% |
2023 | +4,82% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,80% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,22 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,22 | 1,89% |
2023 | EUR 0,22 | 1,92% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,36% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,16% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -10,41% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | U71H | U71H LN | U71H.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.298 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.822 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 664 | 0,06% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 562 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |