TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 88 m
Fecha de inicio
31 de julio de 2017
Participaciones
192
Panorama general
Cotización
EUR 24,55
05/05/2025 (LSE)
+0,14|+0,57%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
19,21
26,30
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Descripción
The UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis seeks to track the MSCI Japan (GBP Hedged) index. The MSCI Japan (GBP Hedged) index tracks around 320 leading stocks on the Japanese market. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Aandelen, Japan |
| Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 31,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 juli 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 1 december |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% belastingvermindering |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Belastingrapportagefonds |
| Reino Unido | UK-rapportage |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 192
28,16%
| Toyota Motor Corp. | 4,89% |
| Sony Group Corp. | 4,13% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,73% |
| Hitachi Ltd. | 3,08% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,51% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,18% |
| Nintendo Co., Ltd. | 2,05% |
| KEYENCE Corp. | 2,04% |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 1,78% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,77% |
Países
| Japan | 99,76% |
| Anders | 0,24% |
Sectores
| Industrie | 22,24% |
| Consumer Discretionary | 19,02% |
| Financieel | 16,43% |
| Technologie | 13,61% |
| Anders | 28,70% |
A partir de 28/02/2025
Rentabilidad
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,16% |
| 1 mes | -0,53% |
| 3 meses | -3,84% |
| 6 meses | +2,34% |
| 1 año | +5,24% |
| 3 años | +63,76% |
| 5 años | +138,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +127,70% |
| 2024 | +30,60% |
| 2023 | +36,07% |
| 2022 | -8,97% |
| 2021 | +21,08% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,41 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,41 | 1,72% |
| 2024 | EUR 0,33 | 1,66% |
| 2023 | EUR 0,30 | 2,01% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,70% |
| 2021 | EUR 0,22 | 1,61% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,25% |
| Volatilidad 3 años | 22,99% |
| Volatilidad 5 años | 21,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,89 |
| Pérdida máxima 1 año | -26,96% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | UB0D | UB0D LN UETFUB0D | UB0D.L IJPGBPDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | GBP | JPGBPD | JPGBPD SW IJPGBPD | JPGBPD.S JPGBPDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPGBPD?
El nombre de JPGBPD es UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es JPGBPD.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es LU1169822340.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar halfjaarlijks para UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis es de 88 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
